Patrimônio líquido
R$ 10.886.056,26
classe
R$ 10.886.056,26
R$ 2,93
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,61%
Fundo/Casca
BEBUAL SUISSE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.381.743/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BEBUAL SUISSE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.381.743/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.886.056,26 | R$ 2,925107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.932.240,23 | R$ 2,937517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.821.289,36 | R$ 2,907704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.823.660,55 | R$ 2,908341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.797.585,59 | R$ 2,901335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.759.170,86 | R$ 2,891013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.721.723,07 | R$ 2,880951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.677.110,30 | R$ 2,868963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.656.533,26 | R$ 2,863434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.672.266,90 | R$ 2,867662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.666.267,90 | R$ 2,866050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.668.172,55 | R$ 2,866561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.640.534,78 | R$ 2,859135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.608.636,41 | R$ 2,850564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.598.590,79 | R$ 2,847865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.627.510,66 | R$ 2,855636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.627.494,26 | R$ 2,855631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.617.889,34 | R$ 2,853050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.583.021,15 | R$ 2,843681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.588.725,40 | R$ 2,845214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.589.719,54 | R$ 2,845481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.569.887,33 | R$ 2,840152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |