Patrimônio líquido
R$ 10.501.161,85
classe
R$ 10.501.161,85
R$ 2,82
01/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
6,13%
Fundo/Casca
BEBUAL SUISSE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.381.743/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BEBUAL SUISSE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
17.381.743/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 10.501.161,85 | R$ 2,821685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.471.137,40 | R$ 2,813618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.513.339,07 | R$ 2,824957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.508.626,63 | R$ 2,823691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.494.598,70 | R$ 2,819922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.495.198,93 | R$ 2,820083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.485.263,90 | R$ 2,817414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.453.839,21 | R$ 2,808970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.450.230,18 | R$ 2,808000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.472.397,84 | R$ 2,813956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.472.550,52 | R$ 2,813997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.471.310,61 | R$ 2,813664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.466.666,37 | R$ 2,812416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.465.970,75 | R$ 2,812229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.440.031,21 | R$ 2,805259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.435.718,95 | R$ 2,804101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.435.898,10 | R$ 2,804149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.421.491,97 | R$ 2,800278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.433.275,91 | R$ 2,803444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.413.800,40 | R$ 2,798211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.452.086,55 | R$ 2,808499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 10.472.248,17 | R$ 2,813916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |