Patrimônio líquido
R$ 43.101.972,76
classe
R$ 43.101.972,76
R$ 48,60
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
7
19,75%
Fundo/Casca
ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULT FIF RESP LIMITADA
12.984.634/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LONG AND SHORT PLUS MULT FIF RESP LIMITADA
12.984.634/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 43.101.972,76 | R$ 48,599925 | R$ 35.000,00 | R$ 20.139,63 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 43.017.182,56 | R$ 48,521048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 42.868.299,06 | R$ 48,353116 | R$ 700,70 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 42.917.298,13 | R$ 48,409175 | R$ 0,00 | R$ 50.372,88 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 42.837.352,02 | R$ 48,262352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 42.847.058,12 | R$ 48,273288 | R$ 4.235.073,50 | R$ 5.200,81 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 38.566.826,80 | R$ 48,210337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 38.385.202,87 | R$ 47,983299 | R$ 10.500,00 | R$ 1,29 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 38.437.275,39 | R$ 48,061537 | R$ 6,30 | R$ 16.979,22 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 38.513.701,09 | R$ 48,135843 | R$ 0,70 | R$ 2.311,69 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 38.391.282,15 | R$ 47,979961 | R$ 3.514,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 38.376.041,45 | R$ 47,965304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 38.388.631,50 | R$ 47,981040 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 38.134.380,91 | R$ 47,671951 | R$ 3.850,00 | R$ 1.565,14 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 37.935.072,43 | R$ 47,425636 | R$ 10.500,00 | R$ 141,10 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 37.854.330,86 | R$ 47,337621 | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 37.719.650,19 | R$ 47,177924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 37.769.877,15 | R$ 47,240746 | R$ 0,00 | R$ 145.373,74 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 37.860.242,78 | R$ 47,172208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 37.805.868,55 | R$ 47,104460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 37.980.160,79 | R$ 47,321620 | R$ 0,00 | R$ 666.016,20 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 38.568.833,92 | R$ 47,226915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |