Fundos | ANBIMA Data

classe

ATHINA FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.703.211/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,34

19/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,19%

Estruturação da classe

ATHINA FI MULT CRED PRIV IE

17.703.211/0001-93

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA

ATHINA FI MULT CRED PRIV IE

17.703.211/0001-93

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/03/2020	R$ 0,00	R$ 1,338060	R$ 0,00	R$ 114.265,51	0
18/03/2020	R$ 121.957,72	R$ 1,428137	R$ 0,00	R$ 900.000,00	1
17/03/2020	R$ 1.021.730,49	R$ 1,427819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 1.021.503,98	R$ 1,427503	R$ 0,00	R$ 165.000,00	1
13/03/2020	R$ 1.186.263,42	R$ 1,427213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 1.186.116,29	R$ 1,427036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 1.185.970,01	R$ 1,426860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 1.185.822,97	R$ 1,426683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 1.185.685,72	R$ 1,426518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 1.185.539,27	R$ 1,426342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 1.185.394,34	R$ 1,426168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 1.185.251,10	R$ 1,425995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 1.185.113,86	R$ 1,425830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 1.184.970,44	R$ 1,425658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 1.184.843,09	R$ 1,425504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 1.186.778,20	R$ 1,427832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 1.186.719,73	R$ 1,427762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 1.186.679,15	R$ 1,427713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 1.186.653,24	R$ 1,427666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 1.186.592,28	R$ 1,427609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 1.186.590,19	R$ 1,427606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2020	R$ 1.186.528,21	R$ 1,427532	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.