Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,72
02/01/2018
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,80%
Fundo/Casca
FC DE MULT CRED PRIV IE NYAMARE
17.440.962/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
FC DE MULT CRED PRIV IE NYAMARE
17.440.962/0001-64
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,715417 | R$ 0,00 | R$ 1.499.169,33 | 0 |
| 29/12/2017 | R$ 1.507.106,48 | R$ 1,724499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2017 | R$ 1.507.768,21 | R$ 1,725256 | R$ 0,00 | R$ 8.954,97 | 1 |
| 27/12/2017 | R$ 1.516.891,06 | R$ 1,725447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2017 | R$ 1.514.260,56 | R$ 1,722455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2017 | R$ 1.512.018,58 | R$ 1,719905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2017 | R$ 1.509.049,19 | R$ 1,716527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2017 | R$ 1.502.080,61 | R$ 1,708600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2017 | R$ 1.496.626,74 | R$ 1,702397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2017 | R$ 1.497.403,01 | R$ 1,703280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2017 | R$ 1.495.022,16 | R$ 1,700572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2017 | R$ 1.492.086,91 | R$ 1,697233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2017 | R$ 1.494.137,14 | R$ 1,699565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2017 | R$ 1.500.496,27 | R$ 1,706798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2017 | R$ 1.494.749,93 | R$ 1,700262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2017 | R$ 1.495.389,67 | R$ 1,700990 | R$ 0,00 | R$ 6.001.447,97 | 1 |
| 07/12/2017 | R$ 7.490.083,66 | R$ 1,699457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2017 | R$ 7.493.562,19 | R$ 1,700246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2017 | R$ 7.488.762,86 | R$ 1,699157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2017 | R$ 7.490.794,20 | R$ 1,699618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2017 | R$ 7.483.197,81 | R$ 1,697895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2017 | R$ 7.484.779,32 | R$ 1,698253 | R$ 0,00 | R$ 8.308,80 | 1 |