Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,54
05/05/2023
R$ 100.000,00
1
Dias
0
9,45%
Fundo/Casca
TALER DESENV IMOB FI MULT CRED PRIV
17.417.316/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE
Classe
TALER DESENV IMOB FI MULT CRED PRIV
17.417.316/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,535053 | R$ 0,00 | R$ 7.363.339,48 | 0 |
| 04/05/2023 | R$ 7.362.681,55 | R$ 0,535005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/05/2023 | R$ 7.362.018,25 | R$ 0,534957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/05/2023 | R$ 7.361.368,72 | R$ 0,534910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/04/2023 | R$ 7.360.727,77 | R$ 0,534864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/04/2023 | R$ 7.368.373,69 | R$ 0,535419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/04/2023 | R$ 7.368.169,82 | R$ 0,535404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/04/2023 | R$ 7.367.941,59 | R$ 0,535388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/04/2023 | R$ 7.367.720,93 | R$ 0,535372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/04/2023 | R$ 7.367.496,73 | R$ 0,535355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/04/2023 | R$ 7.367.275,81 | R$ 0,535339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/04/2023 | R$ 7.367.054,43 | R$ 0,535323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/04/2023 | R$ 7.366.854,10 | R$ 0,535309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/04/2023 | R$ 7.366.813,93 | R$ 0,535306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/04/2023 | R$ 7.366.613,00 | R$ 0,535291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/04/2023 | R$ 7.366.399,29 | R$ 0,535276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/04/2023 | R$ 7.366.194,72 | R$ 0,535261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/04/2023 | R$ 7.365.978,51 | R$ 0,535245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/04/2023 | R$ 7.365.753,11 | R$ 0,535229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/04/2023 | R$ 7.365.525,76 | R$ 0,535212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/04/2023 | R$ 7.365.308,75 | R$ 0,535196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/04/2023 | R$ 7.365.098,09 | R$ 0,535181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |