Patrimônio líquido
R$ 17.888.087,44
classe
R$ 17.888.087,44
R$ 315,21
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
2
10,04%
Fundo/Casca
GAMPHEL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.301.226/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GAMPHEL FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.301.226/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.888.087,44 | R$ 315,212542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 17.861.347,40 | R$ 314,741346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 17.944.401,57 | R$ 316,204874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 17.921.488,98 | R$ 315,801123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 17.920.164,36 | R$ 315,777781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 17.905.530,90 | R$ 315,519920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 17.857.894,96 | R$ 314,680509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 17.862.787,45 | R$ 314,766722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 17.881.664,14 | R$ 315,099355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 17.823.051,65 | R$ 314,066523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 17.851.353,53 | R$ 314,565240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 17.798.959,24 | R$ 313,641981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.751.053,47 | R$ 312,797816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.671.237,73 | R$ 311,391354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.644.435,18 | R$ 310,919056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.542.498,89 | R$ 309,122800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.610.184,77 | R$ 310,315517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.640.451,12 | R$ 310,848852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.650.743,08 | R$ 311,030210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.669.357,27 | R$ 311,358218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.659.575,61 | R$ 311,185851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 17.668.155,64 | R$ 311,337043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |