Patrimônio líquido
R$ 364.222.117,06
classe
R$ 364.222.117,06
R$ 700,92
20/08/2026
R$ 50.000,00
35
Dias úteis
41
-5,31%
Fundo/Casca
ZENO GLOBAL FIF AÇÕES IE RESP LIMITADA
15.116.638/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ZENO GLOBAL FIF AÇÕES IE RESP LIMITADA
15.116.638/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 364.222.117,06 | R$ 700,924869 | R$ 50.000,00 | R$ 125.000,00 | 41 |
| 19/08/2026 | R$ 363.582.180,81 | R$ 699,549298 | R$ 0,00 | R$ 195.000,00 | 41 |
| 18/08/2026 | R$ 361.949.634,69 | R$ 696,034897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 17/08/2026 | R$ 364.789.671,94 | R$ 701,496334 | R$ 0,00 | R$ 915.000,00 | 41 |
| 14/08/2026 | R$ 368.440.782,49 | R$ 706,744754 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 41 |
| 13/08/2026 | R$ 366.002.586,94 | R$ 701,905865 | R$ 0,00 | R$ 2.934.340,76 | 41 |
| 12/08/2026 | R$ 366.662.805,32 | R$ 697,579326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 11/08/2026 | R$ 370.241.772,68 | R$ 704,388344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 10/08/2026 | R$ 371.569.002,98 | R$ 706,913412 | R$ 0,00 | R$ 865.000,00 | 42 |
| 07/08/2026 | R$ 369.314.634,60 | R$ 700,992569 | R$ 0,00 | R$ 305.000,00 | 42 |
| 06/08/2026 | R$ 369.638.879,77 | R$ 701,029068 | R$ 0,00 | R$ 175.000,00 | 42 |
| 05/08/2026 | R$ 372.690.320,16 | R$ 706,481725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 04/08/2026 | R$ 373.941.762,56 | R$ 708,853993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 03/08/2026 | R$ 371.209.814,03 | R$ 703,675238 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 42 |
| 31/07/2026 | R$ 366.490.209,99 | R$ 694,354527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/07/2026 | R$ 364.841.026,85 | R$ 691,229975 | R$ 0,00 | R$ 11.310.000,00 | 42 |
| 29/07/2026 | R$ 376.158.648,89 | R$ 691,243981 | R$ 0,00 | R$ 1.626.509,72 | 42 |
| 28/07/2026 | R$ 381.358.603,54 | R$ 697,782413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 377.640.745,02 | R$ 690,979744 | R$ 0,00 | R$ 445.000,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 371.945.351,45 | R$ 679,757719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 370.903.811,96 | R$ 677,854228 | R$ 0,00 | R$ 435.000,00 | 43 |
| 22/07/2026 | R$ 367.623.687,20 | R$ 671,072516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |