Fundos | ANBIMA Data

classe

TG SAFIRA FIC DE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.021.319/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,50

04/08/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,89%

Estruturação da classe

TG SAFIRA FIC DE FI MULT

17.021.319/0001-04

FIF

VÓRTX DTVM

TG CORE ASSET

TG SAFIRA FIC DE FI MULT

17.021.319/0001-04

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/08/2021	R$ 0,00	R$ 2,495943	R$ 0,00	R$ 4.038.341,51	0
03/08/2021	R$ 4.037.387,56	R$ 2,495353	R$ 0,00	R$ 1.187,01	10
02/08/2021	R$ 4.038.570,56	R$ 2,495351	R$ 0,00	R$ 53.001,16	10
30/07/2021	R$ 4.090.407,77	R$ 2,494641	R$ 0,00	R$ 0,00	10
29/07/2021	R$ 4.091.137,06	R$ 2,495086	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/07/2021	R$ 4.087.855,54	R$ 2,493084	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/07/2021	R$ 4.096.121,01	R$ 2,498125	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/07/2021	R$ 4.093.593,06	R$ 2,496584	R$ 0,00	R$ 74.404,49	10
23/07/2021	R$ 4.169.808,11	R$ 2,497668	R$ 0,00	R$ 122.100,00	10
22/07/2021	R$ 4.299.079,40	R$ 2,501841	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/07/2021	R$ 4.298.461,36	R$ 2,501482	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/07/2021	R$ 4.289.002,73	R$ 2,495977	R$ 0,00	R$ 2.112,87	10
19/07/2021	R$ 4.280.187,67	R$ 2,489621	R$ 0,00	R$ 109.887,63	10
16/07/2021	R$ 4.387.379,56	R$ 2,488092	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/07/2021	R$ 4.388.526,36	R$ 2,488743	R$ 0,00	R$ 0,00	10
14/07/2021	R$ 4.385.632,77	R$ 2,487102	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/07/2021	R$ 4.383.502,96	R$ 2,485894	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/07/2021	R$ 4.385.445,47	R$ 2,486995	R$ 0,00	R$ 44.663,38	10
09/07/2021	R$ 4.425.924,58	R$ 2,484646	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/07/2021	R$ 4.425.048,37	R$ 2,484154	R$ 0,00	R$ 0,00	10
07/07/2021	R$ 4.416.894,02	R$ 2,479577	R$ 0,00	R$ 0,00	10
06/07/2021	R$ 4.400.513,11	R$ 2,470381	R$ 0,00	R$ 0,36	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.