Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
25/02/2021
R$ 300.000,00
1
Dias
0
21,49%
Fundo/Casca
FAI REIT FI MULT CRED PRIV
17.071.888/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SFI INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
FAI REIT FI MULT CRED PRIV
17.071.888/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,083807 | R$ 0,00 | R$ 731.384,83 | 0 |
| 24/02/2021 | R$ 724.581,25 | R$ 1,073725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/02/2021 | R$ 724.743,19 | R$ 1,073965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/02/2021 | R$ 724.925,91 | R$ 1,074236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/02/2021 | R$ 725.089,66 | R$ 1,074478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/02/2021 | R$ 725.335,20 | R$ 1,074842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/02/2021 | R$ 725.487,01 | R$ 1,075067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/02/2021 | R$ 725.159,25 | R$ 1,074581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/02/2021 | R$ 725.320,05 | R$ 1,074820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/02/2021 | R$ 725.463,51 | R$ 1,075032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/02/2021 | R$ 725.778,24 | R$ 1,075499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/02/2021 | R$ 725.912,18 | R$ 1,075697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2021 | R$ 725.811,87 | R$ 1,075548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2021 | R$ 727.410,34 | R$ 1,077917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2021 | R$ 728.070,25 | R$ 1,078895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/02/2021 | R$ 728.204,11 | R$ 1,079093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/02/2021 | R$ 728.349,33 | R$ 1,079309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2021 | R$ 728.241,38 | R$ 1,079149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2021 | R$ 706.705,82 | R$ 1,047236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2021 | R$ 706.781,92 | R$ 1,047349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/01/2021 | R$ 706.867,90 | R$ 1,047476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/01/2021 | R$ 706.942,70 | R$ 1,047587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |