Patrimônio líquido
R$ 67.341.069,87
classe
R$ 67.341.069,87
R$ 36,84
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
9,87%
Fundo/Casca
PB JACARAIPE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
16.608.489/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PB JACARAIPE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
16.608.489/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 67.341.069,87 | R$ 36,844065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 67.204.320,95 | R$ 36,769246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 67.108.402,29 | R$ 36,716766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 67.419.455,09 | R$ 36,886951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 67.282.023,35 | R$ 36,811759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 67.204.804,17 | R$ 36,769510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 67.165.893,27 | R$ 36,748221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 66.932.457,49 | R$ 36,620502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 66.928.615,05 | R$ 36,618400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 66.989.680,80 | R$ 36,651810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 66.811.590,84 | R$ 36,554373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 66.906.500,37 | R$ 36,606300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 66.768.704,73 | R$ 36,530909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 66.693.155,78 | R$ 36,489574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 66.460.470,74 | R$ 36,362266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 66.318.572,68 | R$ 36,284630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 65.986.067,31 | R$ 36,102707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 66.189.989,76 | R$ 36,214278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 66.365.263,24 | R$ 36,310175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 66.474.360,93 | R$ 36,369865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 66.569.771,93 | R$ 36,422067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 66.497.570,86 | R$ 36,382564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |