Fundos | ANBIMA Data

classe

TREECORP FIP I MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

328685

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

20/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TREECORP FIP I MULTIESTRATÉGIA

328685

FIP

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

TREECORP PARTNERS GESTORA LTDA

TREECORP FIP I MULTIESTRATÉGIA

328685

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2022	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,01	0
19/12/2022	R$ 26.931.822,98	R$ 528,700513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 26.934.627,75	R$ 528,755574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 26.937.432,58	R$ 528,810635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 26.940.237,55	R$ 528,865700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 26.943.042,59	R$ 528,920766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 26.945.847,70	R$ 528,975833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 26.948.652,86	R$ 529,030901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 26.951.458,13	R$ 529,085972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 26.954.262,74	R$ 529,141029	R$ 341.769,38	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 26.615.440,96	R$ 529,199637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 26.618.388,52	R$ 529,258244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 26.621.336,09	R$ 529,316851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 26.624.283,69	R$ 529,375459	R$ 8.230,62	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 26.619.004,83	R$ 529,434170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2022	R$ 26.622.027,81	R$ 529,494295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2022	R$ 26.625.060,68	R$ 529,554616	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2022	R$ 26.628.093,57	R$ 529,614939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2022	R$ 26.631.126,48	R$ 529,675261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2022	R$ 26.634.159,41	R$ 529,735584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2022	R$ 26.637.192,36	R$ 529,795907	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2022	R$ 26.640.225,35	R$ 529,856232	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.