Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 271,87
22/11/2023
R$ 0,00
0
Dias
0
11,20%
Fundo/Casca
SAFRA EXTRA MASTER FI RF CRED PRIV
17.161.603/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA EXTRA MASTER FI RF CRED PRIV
17.161.603/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 271,868153 | R$ 0,00 | R$ 3.577.348,32 | 0 |
| 21/11/2023 | R$ 3.584.665,12 | R$ 272,424208 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 3.580.039,25 | R$ 272,148576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 3.578.659,74 | R$ 272,043708 | R$ 0,00 | R$ 100.033.190,42 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 103.548.455,61 | R$ 271,877259 | R$ 53.652,94 | R$ 774.515,08 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 104.205.490,23 | R$ 271,710831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 104.162.024,85 | R$ 271,597497 | R$ 0,00 | R$ 18.995,93 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 104.132.636,42 | R$ 271,471361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 104.081.640,82 | R$ 271,338416 | R$ 180.749,40 | R$ 2.614.804,40 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 106.469.443,47 | R$ 271,220593 | R$ 8.959,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 106.381.187,39 | R$ 271,018575 | R$ 0,00 | R$ 135.053,62 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 106.461.325,31 | R$ 270,878849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 106.412.643,16 | R$ 270,754982 | R$ 49.488,49 | R$ 640.277,14 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 106.947.007,94 | R$ 270,612211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 106.894.543,34 | R$ 270,479458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 106.845.506,84 | R$ 270,355379 | R$ 13.336,46 | R$ 200.724,27 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 106.967.062,51 | R$ 270,189093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 106.912.683,28 | R$ 270,051736 | R$ 37.800,00 | R$ 406.883,21 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 107.271.954,87 | R$ 270,027038 | R$ 0,00 | R$ 137.554,67 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 107.313.034,43 | R$ 269,784500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 107.262.212,94 | R$ 269,656735 | R$ 46.851,38 | R$ 677.230,42 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 107.811.950,04 | R$ 269,455186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |