Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 438,52
25/10/2022
-
0
Dias
1
4,22%
Fundo/Casca
VIRTUOSE FI MULT CRED PRIV IE
17.321.664/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
VIRTUOSE FI MULT CRED PRIV IE
17.321.664/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 438,524412 | R$ 0,00 | R$ 4.168.384,75 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 4.157.153,49 | R$ 437,342856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 4.161.633,56 | R$ 437,814171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 4.161.079,45 | R$ 437,755877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 4.160.686,65 | R$ 437,714553 | R$ 27.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 4.133.009,71 | R$ 437,642872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 4.132.459,22 | R$ 437,584581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 4.131.873,71 | R$ 437,522582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 4.131.083,50 | R$ 437,438907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 4.129.759,34 | R$ 437,298692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 4.129.001,83 | R$ 437,218479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 4.128.392,40 | R$ 437,153947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 4.128.817,24 | R$ 437,198933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 4.129.474,55 | R$ 437,268536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 4.129.363,35 | R$ 437,256761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 4.128.949,40 | R$ 437,212928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 4.128.401,80 | R$ 437,154942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 4.158.348,87 | R$ 440,326027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 4.157.200,91 | R$ 440,204470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 4.156.691,07 | R$ 440,150483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 4.160.146,70 | R$ 440,516398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 4.160.403,76 | R$ 440,543618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |