Fundos | ANBIMA Data

classe

POLLUX AÇÕES MASTER FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

16.498.954/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,65

11/01/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,73%

Estruturação da classe

POLLUX AÇÕES MASTER FI DE AÇÕES

16.498.954/0001-06

FIF

BNY MELLON SERVICOS

EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.

POLLUX AÇÕES MASTER FI DE AÇÕES

16.498.954/0001-06

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/01/2018	R$ 0,00	R$ 1,645617	R$ 0,00	R$ 578.048,62	0
10/01/2018	R$ 578.095,51	R$ 1,645751	R$ 0,00	R$ 65.992.183,43	1
09/01/2018	R$ 66.552.277,89	R$ 1,645306	R$ 0,00	R$ 3.405.000,00	2
08/01/2018	R$ 69.952.542,22	R$ 1,645194	R$ 0,00	R$ 3.135.000,00	2
05/01/2018	R$ 73.085.228,28	R$ 1,645142	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/01/2018	R$ 73.008.984,80	R$ 1,643426	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/01/2018	R$ 72.433.301,77	R$ 1,630467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/01/2018	R$ 72.404.187,07	R$ 1,629812	R$ 0,00	R$ 1.288.000,00	2
29/12/2017	R$ 72.881.386,97	R$ 1,611880	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/12/2017	R$ 72.876.081,85	R$ 1,611763	R$ 0,00	R$ 467.000,00	2
27/12/2017	R$ 72.935.047,77	R$ 1,602796	R$ 0,00	R$ 51.500,00	2
26/12/2017	R$ 72.655.681,72	R$ 1,595530	R$ 0,00	R$ 166.000,00	2
22/12/2017	R$ 72.487.245,41	R$ 1,588202	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2017	R$ 72.521.249,89	R$ 1,588947	R$ 0,00	R$ 50.000,00	2
20/12/2017	R$ 71.212.678,52	R$ 1,559201	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2017	R$ 70.919.250,99	R$ 1,552777	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2017	R$ 71.348.517,72	R$ 1,562176	R$ 80.000,00	R$ 265.300,00	2
15/12/2017	R$ 71.771.392,79	R$ 1,567364	R$ 125.000,00	R$ 0,00	2
14/12/2017	R$ 71.337.277,01	R$ 1,560602	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2017	R$ 71.929.491,28	R$ 1,573557	R$ 30.000,00	R$ 0,00	2
12/12/2017	R$ 72.267.532,13	R$ 1,581612	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2017	R$ 72.157.269,44	R$ 1,579199	R$ 0,00	R$ 770.000,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.