Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,93
29/04/2025
-
1
Dias
0
-1,02%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO MASTER INFL IMA-B 5+ FI RF
17.072.906/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO MASTER INFL IMA-B 5+ FI RF
17.072.906/0001-14
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 17/06/2025, 13h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 2,926627 | R$ 0,00 | R$ 7.952.742,73 | 0 |
| 28/04/2025 | R$ 7.944.433,32 | R$ 2,923569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 7.925.131,44 | R$ 2,916465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 7.903.046,77 | R$ 2,908338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 7.839.277,53 | R$ 2,884871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 7.804.865,46 | R$ 2,872207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 7.871.632,15 | R$ 2,896778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 7.868.115,73 | R$ 2,895484 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 7.872.088,49 | R$ 2,897001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 7.897.511,33 | R$ 2,906357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 7.860.984,84 | R$ 2,892915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 7.787.605,43 | R$ 2,865910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2025 | R$ 7.828.911,86 | R$ 2,881111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2025 | R$ 7.846.219,42 | R$ 2,887481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2025 | R$ 7.883.329,35 | R$ 2,901137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2025 | R$ 7.908.711,94 | R$ 2,910479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2025 | R$ 7.897.995,92 | R$ 2,906535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2025 | R$ 7.793.209,68 | R$ 2,867973 | R$ 0,00 | R$ 256.664,97 | 1 |
| 01/04/2025 | R$ 8.053.089,74 | R$ 2,869118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 8.068.630,68 | R$ 2,874655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2025 | R$ 8.036.112,70 | R$ 2,863070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 8.032.846,57 | R$ 2,861906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |