Patrimônio líquido
R$ 205.636.513,98
classe
R$ 205.636.513,98
R$ 2,60
20/08/2026
-
3
Dias
1
11,75%
Fundo/Casca
BRASILPREV RT FIX IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.099.143/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV RT FIX IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.099.143/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 205.636.513,98 | R$ 2,596588 | R$ 8.071,85 | R$ 151.677,26 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 205.706.178,95 | R$ 2,595655 | R$ 115.502,66 | R$ 143.134,61 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 205.538.274,40 | R$ 2,593188 | R$ 179.149,25 | R$ 177.067,63 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 205.445.519,28 | R$ 2,592044 | R$ 16.012,03 | R$ 211.598,66 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 205.506.949,58 | R$ 2,590353 | R$ 13.521,39 | R$ 99.803,60 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 205.606.883,22 | R$ 2,590525 | R$ 92.126,76 | R$ 70.553,25 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 205.530.789,06 | R$ 2,589838 | R$ 34.059,90 | R$ 108.004,76 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 205.519.549,48 | R$ 2,588765 | R$ 481.732,95 | R$ 52.559,78 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 205.049.972,45 | R$ 2,588255 | R$ 19.951,57 | R$ 99.464,89 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 205.090.017,30 | R$ 2,587757 | R$ 24.838,72 | R$ 66.289,76 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 204.953.269,40 | R$ 2,585509 | R$ 168.721,02 | R$ 174.536,54 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 204.956.786,03 | R$ 2,585480 | R$ 20.169,39 | R$ 207.558,16 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 205.006.511,72 | R$ 2,583745 | R$ 153.982,98 | R$ 80.522,84 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 204.882.051,21 | R$ 2,583102 | R$ 5.295,75 | R$ 169.386,22 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 204.825.148,30 | R$ 2,580318 | R$ 53.114,29 | R$ 164.564,87 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 204.802.135,74 | R$ 2,578625 | R$ 140.690,06 | R$ 192.812,27 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 204.708.717,98 | R$ 2,576793 | R$ 45.844,77 | R$ 81.201,97 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 204.693.778,94 | R$ 2,576160 | R$ 71.699,07 | R$ 307.095,68 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 204.796.250,32 | R$ 2,574489 | R$ 15.008,46 | R$ 172.586,40 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 204.794.768,44 | R$ 2,572491 | R$ 11.815,95 | R$ 139.993,56 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 204.641.589,24 | R$ 2,568959 | R$ 78.759,65 | R$ 103.617,05 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 204.683.575,48 | R$ 2,569174 | R$ 18.176,01 | R$ 50.373,51 | 1 |