Fundos | ANBIMA Data

classe

RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

328316

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 95,36

17/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

328316

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

REDASSET

RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

328316

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/08/2020	R$ 0,00	R$ 95,360988	R$ 0,00	R$ 5.140.657,31	0
14/08/2020	R$ 5.139.571,70	R$ 95,340849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2020	R$ 5.138.486,32	R$ 95,320715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2020	R$ 5.137.401,17	R$ 95,300585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2020	R$ 5.136.316,25	R$ 95,280460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2020	R$ 5.135.231,56	R$ 95,260338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2020	R$ 5.134.147,10	R$ 95,240221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2020	R$ 5.133.062,86	R$ 95,220108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2020	R$ 5.131.928,96	R$ 95,199074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 5.130.795,30	R$ 95,178044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2020	R$ 5.129.661,90	R$ 95,157019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 5.128.528,74	R$ 95,135999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2020	R$ 5.127.395,84	R$ 95,114983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2020	R$ 5.126.263,18	R$ 95,093972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2020	R$ 5.125.130,78	R$ 95,072965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2020	R$ 5.123.998,63	R$ 95,051963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2020	R$ 5.122.866,72	R$ 95,030966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2020	R$ 5.121.735,07	R$ 95,009974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2020	R$ 5.120.603,67	R$ 94,988986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 5.119.472,51	R$ 94,968002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 5.118.341,61	R$ 94,947024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 5.117.210,95	R$ 94,926050	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.