Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RF MOGNO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.489.034/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,59

13/06/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,06%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RF MOGNO

17.489.034/0001-94

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RF MOGNO

17.489.034/0001-94

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,588196	R$ 0,00	R$ 1.665.130,41	1
12/06/2018	R$ 1.667.788,05	R$ 1,590730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 1.673.474,44	R$ 1,596154	R$ 0,00	R$ 39.163.387,22	1
08/06/2018	R$ 40.812.884,36	R$ 1,595217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 40.581.868,99	R$ 1,586187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 40.830.616,03	R$ 1,595910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 40.926.802,42	R$ 1,599670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 41.100.462,33	R$ 1,606457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 41.054.966,74	R$ 1,604679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 41.005.982,17	R$ 1,602764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 40.922.238,07	R$ 1,599491	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 40.906.052,54	R$ 1,598859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 40.886.663,00	R$ 1,598101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 40.881.187,45	R$ 1,597887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 40.875.737,62	R$ 1,597674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 40.841.172,20	R$ 1,596323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 40.770.763,06	R$ 1,593571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 40.694.090,37	R$ 1,590574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 40.756.334,75	R$ 1,593007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 40.892.769,09	R$ 1,598339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 40.885.307,03	R$ 1,598048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2018	R$ 40.872.666,02	R$ 1,597554	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.