Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,95
10/07/2023
-
1
Dias
0
8,05%
Fundo/Casca
TI LD ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF
17.288.589/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
TI LD ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF
17.288.589/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 2,946180 | R$ 0,00 | R$ 982.456,66 | 0 |
| 07/07/2023 | R$ 1.007.665,30 | R$ 3,021776 | R$ 0,00 | R$ 15.435.600,12 | 27 |
| 06/07/2023 | R$ 16.394.249,49 | R$ 3,012768 | R$ 0,00 | R$ 13.341.000,00 | 27 |
| 05/07/2023 | R$ 29.776.597,68 | R$ 3,016958 | R$ 0,00 | R$ 38.903.499,72 | 27 |
| 04/07/2023 | R$ 68.684.229,80 | R$ 3,017139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 03/07/2023 | R$ 68.869.420,29 | R$ 3,025274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/06/2023 | R$ 68.811.248,93 | R$ 3,022719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/06/2023 | R$ 68.477.635,31 | R$ 3,008064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 28/06/2023 | R$ 68.347.006,80 | R$ 3,002326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 27/06/2023 | R$ 68.453.745,49 | R$ 3,007014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 26/06/2023 | R$ 68.498.143,86 | R$ 3,008965 | R$ 0,00 | R$ 1.197.574,82 | 36 |
| 23/06/2023 | R$ 69.706.382,83 | R$ 3,009425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 22/06/2023 | R$ 69.557.487,32 | R$ 3,002997 | R$ 0,00 | R$ 2.004.061,47 | 37 |
| 21/06/2023 | R$ 71.548.059,51 | R$ 3,002431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 20/06/2023 | R$ 71.477.074,14 | R$ 2,999452 | R$ 0,00 | R$ 8.261.217,96 | 38 |
| 19/06/2023 | R$ 79.723.173,84 | R$ 2,998883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 16/06/2023 | R$ 79.692.542,11 | R$ 2,997731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 15/06/2023 | R$ 79.630.344,35 | R$ 2,995391 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 39 |
| 14/06/2023 | R$ 79.789.443,12 | R$ 2,993857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 13/06/2023 | R$ 79.577.486,32 | R$ 2,985904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 12/06/2023 | R$ 79.799.129,82 | R$ 2,994220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 09/06/2023 | R$ 79.847.669,20 | R$ 2,996042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |