Fundos | ANBIMA Data

classe

PYXIS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

17.342.391/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,84

16/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,27%

Estruturação da classe

PYXIS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

17.342.391/0001-25

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

IPANEMA

PYXIS FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO

17.342.391/0001-25

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,841561	R$ 0,00	R$ 12.319.178,45	0
13/12/2019	R$ 12.365.235,16	R$ 1,848446	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2019	R$ 12.369.747,75	R$ 1,849121	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/12/2019	R$ 12.272.205,93	R$ 1,834539	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2019	R$ 12.221.282,68	R$ 1,826927	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2019	R$ 12.216.526,96	R$ 1,826216	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2019	R$ 12.205.747,83	R$ 1,824605	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/12/2019	R$ 12.132.377,55	R$ 1,813637	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/12/2019	R$ 12.108.187,06	R$ 1,810021	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2019	R$ 12.032.452,59	R$ 1,798699	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2019	R$ 12.004.053,60	R$ 1,794454	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2019	R$ 11.995.384,19	R$ 1,793158	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/11/2019	R$ 12.002.598,16	R$ 1,794236	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/11/2019	R$ 11.969.785,42	R$ 1,789331	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/11/2019	R$ 11.987.463,42	R$ 1,791974	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/11/2019	R$ 12.082.971,47	R$ 1,806251	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/11/2019	R$ 12.120.131,83	R$ 1,811806	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/11/2019	R$ 12.051.255,37	R$ 1,801510	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/11/2019	R$ 12.016.947,08	R$ 1,796381	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/11/2019	R$ 12.016.912,26	R$ 1,796376	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/11/2019	R$ 12.036.706,26	R$ 1,799335	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/11/2019	R$ 12.062.667,63	R$ 1,803216	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.