Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ FOF RPI 30 MASTER AÇÕES IBOVATIV FI

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.036.335/0001-62

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15,78

12/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

23,73%

Estruturação da classe

ITAÚ FOF RPI 30 MASTER AÇÕES IBOVATIV FI

17.036.335/0001-62

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ FOF RPI 30 MASTER AÇÕES IBOVATIV FI

17.036.335/0001-62

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2018	R$ 0,00	R$ 15,781425	R$ 0,00	R$ 117.376.232,13	0
11/01/2018	R$ 117.486.681,36	R$ 15,796275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 116.114.151,50	R$ 15,611736	R$ 557.984,62	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 116.473.869,00	R$ 15,735718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 117.294.164,27	R$ 15,846541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 117.139.674,18	R$ 15,825669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 116.714.947,41	R$ 15,768288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 116.125.483,81	R$ 15,688651	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 116.074.613,05	R$ 15,681778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 114.795.155,74	R$ 15,508923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 114.799.838,12	R$ 15,509555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 113.986.381,89	R$ 15,399656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 113.142.241,02	R$ 15,285612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 112.511.694,44	R$ 15,200425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 112.221.118,11	R$ 15,161168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 110.279.370,61	R$ 14,898836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 109.382.026,57	R$ 14,777604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 109.929.362,49	R$ 14,851550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 109.481.052,91	R$ 14,790983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 108.695.100,93	R$ 14,684800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 109.344.855,52	R$ 14,772582	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 109.181.160,77	R$ 14,886611	R$ 314.301,61	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.