Patrimônio líquido
R$ 61.407.828,31
classe
R$ 61.407.828,31
R$ 3,84
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
3
4,99%
Fundo/Casca
HOOPOE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
12.066.279/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
HOOPOE FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
12.066.279/0001-95
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 61.407.828,31 | R$ 3,843789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 61.168.697,98 | R$ 3,828820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 61.475.138,84 | R$ 3,848002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 61.831.426,97 | R$ 3,870304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 61.809.521,75 | R$ 3,868933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 61.513.741,63 | R$ 3,850418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 61.566.969,09 | R$ 3,853750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 61.937.974,91 | R$ 3,876973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 62.194.557,64 | R$ 3,893034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 62.337.910,42 | R$ 3,902007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 63.010.221,53 | R$ 3,944090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 63.177.645,49 | R$ 3,954569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 62.651.830,45 | R$ 3,921656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 62.078.693,24 | R$ 3,885781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 61.795.682,78 | R$ 3,868066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 61.265.247,78 | R$ 3,834864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 61.889.887,84 | R$ 3,873963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 61.593.531,35 | R$ 3,855413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 61.053.413,58 | R$ 3,821604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 61.453.632,27 | R$ 3,846656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 62.047.943,65 | R$ 3,883856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 61.777.977,12 | R$ 3,866958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |