Fundos | ANBIMA Data

classe

OURO FINO FIC FI MULT PREVIDENCIARIO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.138.067/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 209,10

01/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,50%

Estruturação da classe

OURO FINO FIC FI MULT PREVIDENCIARIO

17.138.067/0001-90

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

OURO FINO FIC FI MULT PREVIDENCIARIO

17.138.067/0001-90

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/04/2021	R$ 0,00	R$ 209,097843	R$ 0,00	R$ 17.233.227,87	0
31/03/2021	R$ 17.235.934,86	R$ 209,130688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 17.211.273,37	R$ 208,831460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 17.138.060,51	R$ 207,943138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2021	R$ 17.132.197,77	R$ 207,872003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2021	R$ 17.096.380,51	R$ 207,437417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2021	R$ 17.024.042,65	R$ 206,559712	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 17.098.648,29	R$ 207,464933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 17.178.801,82	R$ 208,437469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 17.247.674,87	R$ 209,273134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 17.223.401,50	R$ 208,978615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 17.321.717,74	R$ 210,171526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 17.233.447,33	R$ 209,100505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 17.270.178,00	R$ 209,546174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 17.253.279,58	R$ 209,341138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 17.287.370,11	R$ 209,754773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 17.193.665,55	R$ 208,617817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 17.153.080,49	R$ 208,125381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 17.169.999,15	R$ 208,330662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 17.360.624,12	R$ 210,643594	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 17.214.140,17	R$ 208,866244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 17.119.794,64	R$ 207,721510	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.