Patrimônio líquido
R$ 2.693.603,55
classe
R$ 2.693.603,55
R$ 1.326,61
02/10/2026
R$ 300.000,00
0
Dias
-
12,99%
Fundo/Casca
SEVILLA CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
04.714.699/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
SEVILLA CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
04.714.699/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2026, 22h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.693.603,55 | R$ 1.326,612237 | - | - | - |
| 01/10/2026 | R$ 2.692.321,35 | R$ 1.325,980747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 2.691.034,93 | R$ 1.325,347182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 2.689.815,48 | R$ 1.324,746597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 2.688.596,76 | R$ 1.324,146372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 2.687.378,70 | R$ 1.323,546471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 2.686.161,35 | R$ 1.322,946921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 2.684.944,69 | R$ 1.322,347710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 2.683.728,74 | R$ 1.321,748849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 2.682.513,46 | R$ 1.321,150318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 2.681.298,90 | R$ 1.320,552142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 2.680.085,00 | R$ 1.319,954290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 2.678.848,40 | R$ 1.319,345259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 2.677.612,49 | R$ 1.318,736568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 2.676.373,84 | R$ 1.318,126527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 2.675.139,33 | R$ 1.317,518525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 2.673.905,57 | R$ 1.316,910892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 2.672.672,49 | R$ 1.316,303595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 2.671.440,14 | R$ 1.315,696657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 2.670.559,41 | R$ 1.315,262893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 2.669.309,25 | R$ 1.314,647184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 2.668.059,79 | R$ 1.314,031819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |