Patrimônio líquido
R$ 340.665.837,73
classe
R$ 340.665.837,73
R$ 4,49
20/08/2026
R$ 5.000,00
31
Dias úteis
55
11,00%
Fundo/Casca
NIMPORT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
17.417.026/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
NIMPORT FIF CIC MULT RESP LIMITADA
17.417.026/0001-32
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 340.665.837,73 | R$ 4,494124 | R$ 0,00 | R$ 1.259.924,69 | 55 |
| 19/08/2026 | R$ 340.952.922,61 | R$ 4,481338 | R$ 0,00 | R$ 291.878,85 | 55 |
| 18/08/2026 | R$ 342.150.873,21 | R$ 4,493237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 17/08/2026 | R$ 342.580.493,69 | R$ 4,498878 | R$ 0,00 | R$ 2.511.166,93 | 55 |
| 14/08/2026 | R$ 344.970.191,35 | R$ 4,497295 | R$ 0,00 | R$ 1.050.164,02 | 55 |
| 13/08/2026 | R$ 345.566.682,17 | R$ 4,491398 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 55 |
| 12/08/2026 | R$ 344.185.462,23 | R$ 4,472152 | R$ 520.100,00 | R$ 676.478,59 | 55 |
| 11/08/2026 | R$ 343.841.782,30 | R$ 4,465658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 10/08/2026 | R$ 342.683.613,38 | R$ 4,450616 | R$ 0,00 | R$ 2.421.416,47 | 55 |
| 07/08/2026 | R$ 345.244.945,69 | R$ 4,452420 | R$ 0,00 | R$ 3.943.761,93 | 55 |
| 06/08/2026 | R$ 348.771.860,89 | R$ 4,447105 | R$ 0,00 | R$ 2.065.523,01 | 55 |
| 05/08/2026 | R$ 350.996.963,72 | R$ 4,449128 | R$ 92.000,00 | R$ 289.463,09 | 55 |
| 04/08/2026 | R$ 350.824.371,19 | R$ 4,444440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 03/08/2026 | R$ 349.454.464,08 | R$ 4,427085 | R$ 0,00 | R$ 2.664.393,90 | 55 |
| 31/07/2026 | R$ 351.214.066,31 | R$ 4,415710 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 56 |
| 30/07/2026 | R$ 351.263.834,57 | R$ 4,415707 | R$ 0,00 | R$ 2.877.919,30 | 56 |
| 29/07/2026 | R$ 354.106.305,71 | R$ 4,415265 | R$ 0,00 | R$ 4.633.323,05 | 56 |
| 28/07/2026 | R$ 359.082.641,60 | R$ 4,419486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 27/07/2026 | R$ 359.446.924,72 | R$ 4,423970 | R$ 0,00 | R$ 284.449,91 | 56 |
| 24/07/2026 | R$ 359.806.996,60 | R$ 4,424900 | R$ 0,00 | R$ 122.321,50 | 56 |
| 23/07/2026 | R$ 360.015.181,00 | R$ 4,425955 | R$ 0,00 | R$ 1.030.797,21 | 56 |
| 22/07/2026 | R$ 360.262.297,48 | R$ 4,416349 | R$ 0,00 | R$ 843.062,06 | 56 |