Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA BONDS FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.161.568/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 261,80

17/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-4,28%

Estruturação da classe

SAFRA BONDS FI MULT

17.161.568/0001-97

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA BONDS FI MULT

17.161.568/0001-97

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/11/2023	R$ 0,00	R$ 261,796942	R$ 0,00	R$ 11.054.275,67	0
16/11/2023	R$ 11.057.604,53	R$ 261,875779	R$ 0,00	R$ 0,00	130
14/11/2023	R$ 11.056.269,64	R$ 261,844165	R$ 0,00	R$ 0,00	130
13/11/2023	R$ 11.133.139,30	R$ 263,664659	R$ 912.373,31	R$ 49.131,59	130
10/11/2023	R$ 10.313.843,92	R$ 264,792917	R$ 0,00	R$ 29.304,99	130
09/11/2023	R$ 10.344.824,80	R$ 264,835821	R$ 200.000,00	R$ 913.352,66	131
08/11/2023	R$ 11.024.734,04	R$ 264,034874	R$ 0,00	R$ 18.590,38	132
07/11/2023	R$ 10.905.709,30	R$ 260,744633	R$ 0,00	R$ 0,00	135
06/11/2023	R$ 11.014.929,85	R$ 263,355988	R$ 0,00	R$ 0,00	135
03/11/2023	R$ 10.988.708,96	R$ 262,729073	R$ 0,00	R$ 13.832,84	133
01/11/2023	R$ 11.127.963,81	R$ 265,724018	R$ 0,00	R$ 0,00	135
31/10/2023	R$ 11.273.580,28	R$ 269,201185	R$ 0,00	R$ 0,00	135
30/10/2023	R$ 11.279.003,25	R$ 269,330680	R$ 0,00	R$ 35.487,69	135
27/10/2023	R$ 11.261.883,73	R$ 268,078415	R$ 0,00	R$ 39.334,05	137
26/10/2023	R$ 11.260.739,73	R$ 267,118228	R$ 0,00	R$ 0,00	137
25/10/2023	R$ 11.296.289,54	R$ 267,961512	R$ 0,00	R$ 0,00	137
24/10/2023	R$ 11.286.043,59	R$ 267,718465	R$ 0,00	R$ 0,00	137
23/10/2023	R$ 11.220.191,31	R$ 266,156371	R$ 0,00	R$ 286.578,49	137
20/10/2023	R$ 11.472.310,27	R$ 265,359307	R$ 0,00	R$ 59.766,06	139
19/10/2023	R$ 11.651.151,36	R$ 268,099288	R$ 0,00	R$ 165.702,14	140
18/10/2023	R$ 11.832.152,68	R$ 268,446394	R$ 0,00	R$ 134.527,44	141
17/10/2023	R$ 11.932.370,09	R$ 267,676723	R$ 0,00	R$ 0,00	142

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.