Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASIL RF FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

15.453.310/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 172,34

11/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,28%

Estruturação da classe

BRASIL RF FI RF CRED PRIV

15.453.310/0001-39

FIF

JPMORGAN

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT

BRASIL RF FI RF CRED PRIV

15.453.310/0001-39

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/04/2018	R$ 0,00	R$ 172,337299	R$ 0,00	R$ 97.773.423,83	0
10/04/2018	R$ 97.761.927,99	R$ 172,317036	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/04/2018	R$ 97.740.101,59	R$ 172,278565	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/04/2018	R$ 97.717.997,57	R$ 172,239604	R$ 0,00	R$ 1.147.000,00	4
05/04/2018	R$ 98.851.309,78	R$ 172,215757	R$ 0,00	R$ 173.000,00	4
04/04/2018	R$ 99.004.008,21	R$ 172,180450	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/04/2018	R$ 98.984.236,23	R$ 172,146064	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/04/2018	R$ 98.949.710,51	R$ 172,086020	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2018	R$ 98.926.677,42	R$ 172,045962	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2018	R$ 98.904.108,95	R$ 172,006713	R$ 0,00	R$ 714.000,00	4
27/03/2018	R$ 99.595.560,53	R$ 171,967779	R$ 0,00	R$ 487.000,00	4
26/03/2018	R$ 100.059.763,87	R$ 171,928609	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2018	R$ 100.035.355,51	R$ 171,886669	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/03/2018	R$ 100.010.829,80	R$ 171,844527	R$ 0,00	R$ 1.074.000,00	4
21/03/2018	R$ 101.060.759,51	R$ 171,803608	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/03/2018	R$ 101.031.560,60	R$ 171,753969	R$ 0,00	R$ 1.630.000,00	4
19/03/2018	R$ 102.636.627,90	R$ 171,712257	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/03/2018	R$ 102.610.072,26	R$ 171,667829	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/03/2018	R$ 102.585.901,18	R$ 171,627390	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/03/2018	R$ 102.558.899,85	R$ 171,582217	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/03/2018	R$ 102.533.644,67	R$ 171,539965	R$ 0,00	R$ 507.000,00	4
12/03/2018	R$ 103.009.865,10	R$ 171,488723	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.