Patrimônio líquido
R$ 6.647.425,18
classe
R$ 6.647.425,18
R$ 54,95
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
60
34,29%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXECUTIVE TOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.195.359/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO EXECUTIVE TOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.195.359/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.647.425,18 | R$ 54,950252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 19/08/2026 | R$ 6.548.923,20 | R$ 54,135995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 18/08/2026 | R$ 6.420.908,26 | R$ 53,077773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 17/08/2026 | R$ 6.409.077,79 | R$ 52,979978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 14/08/2026 | R$ 6.427.535,76 | R$ 53,132558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 13/08/2026 | R$ 6.440.976,15 | R$ 53,243662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 12/08/2026 | R$ 6.387.494,98 | R$ 52,801565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 11/08/2026 | R$ 6.348.467,86 | R$ 52,478952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 10/08/2026 | R$ 6.449.265,53 | R$ 53,312185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 07/08/2026 | R$ 6.467.706,32 | R$ 53,464624 | R$ 0,00 | R$ 69.215,36 | 60 |
| 06/08/2026 | R$ 6.560.927,98 | R$ 53,660969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 05/08/2026 | R$ 6.628.629,34 | R$ 54,214689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 04/08/2026 | R$ 6.601.644,16 | R$ 53,993981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 03/08/2026 | R$ 6.623.797,31 | R$ 54,175169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/07/2026 | R$ 6.595.182,77 | R$ 53,941134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/07/2026 | R$ 6.510.196,40 | R$ 53,246042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/07/2026 | R$ 6.491.501,65 | R$ 53,093140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 28/07/2026 | R$ 6.577.767,24 | R$ 53,798695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 27/07/2026 | R$ 6.512.687,50 | R$ 53,266416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 24/07/2026 | R$ 6.478.130,51 | R$ 52,983779 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 61 |
| 23/07/2026 | R$ 6.507.071,34 | R$ 53,212268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 22/07/2026 | R$ 6.567.667,02 | R$ 53,707796 | R$ 0,00 | R$ 15.073,00 | 61 |