Fundos | ANBIMA Data

classe

ABACO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.421.964/0001-18

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,05

06/01/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,33%

Estruturação da classe

ABACO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

14.421.964/0001-18

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

ABACO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

14.421.964/0001-18

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 09/01/2026, 19h46

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/01/2026	R$ 0,00	R$ 3,054817	R$ 0,00	R$ 1.252.174,12	0
05/01/2026	R$ 1.255.023,51	R$ 3,061772	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2026	R$ 1.254.426,18	R$ 3,060315	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2025	R$ 1.253.958,84	R$ 3,059175	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2025	R$ 1.255.029,70	R$ 3,061787	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2025	R$ 1.251.181,96	R$ 3,052400	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/12/2025	R$ 1.250.285,05	R$ 3,050212	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2025	R$ 1.250.080,35	R$ 3,049713	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/12/2025	R$ 1.249.285,50	R$ 3,047773	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/12/2025	R$ 1.248.797,92	R$ 3,046584	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/12/2025	R$ 1.248.188,02	R$ 3,045096	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/12/2025	R$ 1.247.679,65	R$ 3,043856	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/12/2025	R$ 1.247.274,48	R$ 3,042867	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2025	R$ 1.246.765,44	R$ 3,041625	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/12/2025	R$ 1.246.249,46	R$ 3,040367	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/12/2025	R$ 1.245.678,67	R$ 3,038974	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/12/2025	R$ 1.246.713,87	R$ 3,041500	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2025	R$ 1.246.519,24	R$ 3,041025	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2025	R$ 1.246.029,07	R$ 3,039829	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2025	R$ 1.245.531,95	R$ 3,038616	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/12/2025	R$ 1.245.183,83	R$ 3,037767	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/12/2025	R$ 1.244.737,72	R$ 3,036679	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.