Fundos | ANBIMA Data

classe

EMERAUDE FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.528.364/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,04

31/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,63%

Estruturação da classe

EMERAUDE FI MULTIMERCADO

09.528.364/0001-13

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MATERA RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

EMERAUDE FI MULTIMERCADO

09.528.364/0001-13

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,044089	R$ 0,00	R$ 974.226,65	0
30/08/2022	R$ 976.408,78	R$ 0,044188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2022	R$ 979.123,78	R$ 0,044311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2022	R$ 1.000.909,90	R$ 0,045297	R$ 0,00	R$ 4.000,00	1
25/08/2022	R$ 1.032.305,99	R$ 0,046532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2022	R$ 1.023.882,76	R$ 0,046152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2022	R$ 1.023.811,80	R$ 0,046149	R$ 0,00	R$ 4.000,00	1
22/08/2022	R$ 1.014.035,00	R$ 0,045530	R$ 0,00	R$ 5.000,00	1
19/08/2022	R$ 1.019.805,49	R$ 0,045565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2022	R$ 1.012.724,86	R$ 0,045249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2022	R$ 1.024.468,12	R$ 0,045773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2022	R$ 999.570,37	R$ 0,044661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2022	R$ 991.296,28	R$ 0,044291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2022	R$ 997.844,38	R$ 0,044584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2022	R$ 1.014.129,86	R$ 0,045311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2022	R$ 974.635,19	R$ 0,043547	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2022	R$ 948.736,64	R$ 0,042390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2022	R$ 952.055,50	R$ 0,042538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2022	R$ 974.837,45	R$ 0,043556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2022	R$ 950.616,33	R$ 0,042474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2022	R$ 971.770,73	R$ 0,043419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2022	R$ 988.052,83	R$ 0,044146	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.