Fundos | ANBIMA Data

classe

88 FI NO EXTERIOR MULT CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.249.309/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,64

03/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,64%

Estruturação da classe

88 FI NO EXTERIOR MULT CRÉDITO PRIVADO

17.249.309/0001-12

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SPARTA FUNDOS DE INVESTIMENTO

88 FI NO EXTERIOR MULT CRÉDITO PRIVADO

17.249.309/0001-12

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/09/2018	R$ 0,00	R$ 1,641826	R$ 0,00	R$ 1.932.000,83	0
31/08/2018	R$ 1.932.327,89	R$ 1,642104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2018	R$ 1.932.616,42	R$ 1,642350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2018	R$ 1.933.108,06	R$ 1,642767	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2018	R$ 1.933.192,85	R$ 1,642839	R$ 0,00	R$ 600.000,00	1
27/08/2018	R$ 2.553.134,82	R$ 1,655772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2018	R$ 2.535.246,82	R$ 1,644172	R$ 0,00	R$ 950.000,00	1
23/08/2018	R$ 3.482.246,32	R$ 1,642756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2018	R$ 3.502.907,24	R$ 1,652503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2018	R$ 3.500.425,94	R$ 1,651332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2018	R$ 3.523.349,97	R$ 1,662147	R$ 0,00	R$ 120.000,00	1
17/08/2018	R$ 3.666.003,46	R$ 1,672482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2018	R$ 3.711.632,55	R$ 1,693298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2018	R$ 3.733.000,38	R$ 1,703047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2018	R$ 3.837.918,39	R$ 1,750912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2018	R$ 3.802.257,27	R$ 1,734642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2018	R$ 3.763.542,04	R$ 1,716980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 3.941.141,41	R$ 1,798003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 4.010.148,66	R$ 1,829485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 4.039.345,41	R$ 1,842805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 4.113.317,41	R$ 1,876552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 4.134.168,16	R$ 1,886065	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.