Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA WESTERN ASSET DIVIDENDOS CEARÁ

AÇÕES

AÇÕES DIVIDENDOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.816.137/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,72

13/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

50,36%

Estruturação da classe

FIA WESTERN ASSET DIVIDENDOS CEARÁ

16.816.137/0001-59

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

FIA WESTERN ASSET DIVIDENDOS CEARÁ

16.816.137/0001-59

IDIV - DIVIDENDOS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/09/2019	R$ 0,00	R$ 1,720223	R$ 0,00	R$ 68.222.508,66	0
12/09/2019	R$ 69.088.104,91	R$ 1,742049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 68.709.846,56	R$ 1,732511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 67.870.165,04	R$ 1,711339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 67.860.417,37	R$ 1,711093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 68.580.795,62	R$ 1,729257	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 68.391.356,19	R$ 1,724481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 67.827.167,26	R$ 1,710255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 67.307.587,71	R$ 1,697153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 68.339.725,15	R$ 1,723179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 68.393.434,36	R$ 1,724533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 67.543.568,95	R$ 1,703104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 66.292.879,15	R$ 1,671568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 66.020.840,57	R$ 1,664708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 65.300.918,94	R$ 1,646555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 66.745.873,71	R$ 1,682990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 68.796.833,23	R$ 1,734705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 69.145.782,07	R$ 1,743503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 67.413.614,03	R$ 1,699827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 67.606.442,66	R$ 1,704689	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 67.801.463,77	R$ 1,709606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 67.082.441,31	R$ 1,691476	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.