Fundos | ANBIMA Data

classe

ADVANZ FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

15.436.573/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,86

19/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,09%

Estruturação da classe

ADVANZ FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

15.436.573/0001-30

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BNP PARIBAS ASSET MA

ADVANZ FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

15.436.573/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,861785	R$ 0,00	R$ 955.105,57	0
18/06/2020	R$ 964.038,68	R$ 1,879198	R$ 0,00	R$ 68.300.442,41	1
17/06/2020	R$ 69.264.974,17	R$ 1,879211	R$ 0,00	R$ 19.357.994,75	1
16/06/2020	R$ 88.660.298,81	R$ 1,880003	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/06/2020	R$ 88.650.425,24	R$ 1,879794	R$ 1.450.000,00	R$ 0,00	5
12/06/2020	R$ 87.191.128,11	R$ 1,879593	R$ 250.000,00	R$ 0,00	5
10/06/2020	R$ 86.930.967,55	R$ 1,879373	R$ 0,00	R$ 1.900.000,00	5
09/06/2020	R$ 88.821.371,64	R$ 1,879170	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	5
08/06/2020	R$ 89.810.948,13	R$ 1,878952	R$ 2.000.000,00	R$ 0,00	5
05/06/2020	R$ 87.803.625,68	R$ 1,878796	R$ 2.250.000,00	R$ 400.000,00	5
04/06/2020	R$ 86.148.490,51	R$ 1,883055	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/06/2020	R$ 86.134.987,57	R$ 1,882760	R$ 0,00	R$ 7.600.467,80	5
02/06/2020	R$ 93.719.182,74	R$ 1,882433	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/06/2020	R$ 93.707.661,88	R$ 1,882202	R$ 4.600.000,00	R$ 0,00	5
29/05/2020	R$ 89.094.148,26	R$ 1,881916	R$ 0,00	R$ 10.050.625,86	5
28/05/2020	R$ 99.147.977,39	R$ 1,881663	R$ 830.000,00	R$ 550.054,82	5
27/05/2020	R$ 98.856.687,50	R$ 1,881448	R$ 3.350.000,00	R$ 0,00	5
26/05/2020	R$ 95.494.236,34	R$ 1,881202	R$ 0,00	R$ 200.061,57	5
25/05/2020	R$ 95.669.038,29	R$ 1,880706	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/05/2020	R$ 95.657.135,53	R$ 1,880472	R$ 0,00	R$ 3.450.221,55	5
21/05/2020	R$ 99.101.043,80	R$ 1,880352	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/05/2020	R$ 99.093.642,94	R$ 1,880211	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.