Fundos | ANBIMA Data

classe

BB EXCELÊNCIA 34 FIC FI RENDA FIXA LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

17.225.792/0001-03

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,94

27/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,87%

Estruturação da classe

BB EXCELÊNCIA 34 FIC FI RENDA FIXA LP

17.225.792/0001-03

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB EXCELÊNCIA 34 FIC FI RENDA FIXA LP

17.225.792/0001-03

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2020	R$ 0,00	R$ 1,940945	R$ 0,00	R$ 3.898.102,96	0
26/10/2020	R$ 3.897.792,24	R$ 1,940799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 3.897.592,33	R$ 1,940700	R$ 0,00	R$ 907.405,92	1
22/10/2020	R$ 4.806.568,79	R$ 1,941334	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/10/2020	R$ 4.806.397,29	R$ 1,941265	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/10/2020	R$ 4.806.289,58	R$ 1,941221	R$ 0,00	R$ 2.117.381,94	2
19/10/2020	R$ 6.923.116,71	R$ 1,941066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2020	R$ 6.922.281,14	R$ 1,940831	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2020	R$ 6.922.567,28	R$ 1,940912	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2020	R$ 6.921.998,03	R$ 1,940752	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2020	R$ 6.920.901,01	R$ 1,940444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2020	R$ 6.916.968,81	R$ 1,939342	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2020	R$ 6.909.207,68	R$ 1,937166	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2020	R$ 6.906.297,10	R$ 1,936350	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2020	R$ 6.905.641,75	R$ 1,936166	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2020	R$ 6.905.216,57	R$ 1,936047	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2020	R$ 6.909.100,34	R$ 1,937136	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2020	R$ 6.913.380,53	R$ 1,938336	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2020	R$ 6.916.583,47	R$ 1,939234	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2020	R$ 6.918.145,22	R$ 1,939672	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2020	R$ 6.918.959,91	R$ 1,939900	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2020	R$ 6.919.802,23	R$ 1,940136	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.