Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI PORTO MARAVILHA RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.916.037/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,82

02/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,24%

Estruturação da classe

CAIXA FI PORTO MARAVILHA RF CRED PRIV LP

16.916.037/0001-02

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI PORTO MARAVILHA RF CRED PRIV LP

16.916.037/0001-02

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,817419	R$ 0,00	R$ 3.587.927,86	0
01/08/2019	R$ 3.591.287,13	R$ 1,819121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 3.590.523,70	R$ 1,818734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 3.589.756,42	R$ 1,818345	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 3.588.990,13	R$ 1,817957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 3.588.222,76	R$ 1,817568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 3.587.456,44	R$ 1,817180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 3.586.690,53	R$ 1,816792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 3.585.991,30	R$ 1,816438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 3.585.292,44	R$ 1,816084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 3.584.527,05	R$ 1,815696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 3.583.761,40	R$ 1,815309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 3.582.997,00	R$ 1,814921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 3.582.231,83	R$ 1,814534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 3.581.467,80	R$ 1,814147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 3.580.703,47	R$ 1,813760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 3.579.937,91	R$ 1,813372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 3.579.176,12	R$ 1,812986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 3.578.414,56	R$ 1,812600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 3.577.652,99	R$ 1,812214	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 3.576.892,23	R$ 1,811829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 3.576.130,64	R$ 1,811443	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.