Patrimônio líquido
R$ 9.849.531.710,21
classe
R$ 9.849.531.710,21
R$ 426,46
21/08/2026
R$ 30.000.000,00
0
Dias
-
13,11%
Fundo/Casca
FOX CRÉDITO BANCÁRIO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
16.916.054/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
FUNCEF
Classe
FOX CRÉDITO BANCÁRIO CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
16.916.054/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.849.531.710,21 | R$ 426,462294 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 9.822.666.111,54 | R$ 425,299075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 9.795.878.732,27 | R$ 424,139243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 9.792.808.885,65 | R$ 424,006325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 9.769.397.776,92 | R$ 422,992678 | R$ 0,00 | R$ 13.500.000,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 9.789.732.732,93 | R$ 423,288207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 9.791.838.184,20 | R$ 423,379243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 9.782.245.033,08 | R$ 422,964454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 9.775.825.514,76 | R$ 422,686887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 9.782.752.886,02 | R$ 422,986413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 9.743.792.794,20 | R$ 421,301857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 9.751.099.872,67 | R$ 421,617801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 9.740.397.591,34 | R$ 421,155056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 9.743.763.258,60 | R$ 421,300580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 9.715.163.041,52 | R$ 420,063965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 9.684.631.270,36 | R$ 418,743833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 9.653.539.926,15 | R$ 417,399506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 9.679.108.723,35 | R$ 418,505049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 9.687.594.802,61 | R$ 418,871970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 9.679.114.868,02 | R$ 418,505315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 9.647.347.808,87 | R$ 417,131772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 9.641.490.222,40 | R$ 416,878502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |