Patrimônio líquido
R$ 1.973.566.701,21
classe
R$ 1.973.566.701,21
R$ 24,83
20/08/2026
-
0
Dias
1
10,62%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OMICRON - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.437.639/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OMICRON - RESPONSABILIDADE LIMITADA
04.437.639/0001-90
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.973.566.701,21 | R$ 24,828517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.973.852.324,04 | R$ 24,832110 | R$ 0,00 | R$ 110.920.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.083.739.333,51 | R$ 24,819806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.083.375.548,51 | R$ 24,815473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.081.871.432,04 | R$ 24,797557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.081.122.722,35 | R$ 24,788639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.080.610.768,52 | R$ 24,782541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.079.866.282,63 | R$ 24,773673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.078.996.291,59 | R$ 24,763311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.078.956.235,18 | R$ 24,762833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.077.647.055,48 | R$ 24,747240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.077.268.889,72 | R$ 24,742735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.076.641.343,14 | R$ 24,735260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.076.019.862,13 | R$ 24,727858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.075.005.432,76 | R$ 24,715775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.073.700.262,49 | R$ 24,700229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.072.523.484,92 | R$ 24,686212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.074.711.308,44 | R$ 24,712271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.074.903.139,08 | R$ 24,714556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.074.843.362,18 | R$ 24,713844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.073.865.877,03 | R$ 24,702201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.073.506.808,12 | R$ 24,697924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |