Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG BUCARESTE III FI ACOES - IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.658.744/0001-40

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.248,43

02/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

15,30%

Estruturação da classe

CSHG BUCARESTE III FI ACOES - IE

13.658.744/0001-40

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG BUCARESTE III FI ACOES - IE

13.658.744/0001-40

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2019	R$ 0,00	R$ 1.248,430509	R$ 0,00	R$ 932.022,75	1
30/04/2019	R$ 949.190,24	R$ 1.271,426104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 947.972,00	R$ 1.269,794290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 947.387,49	R$ 1.269,011348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 950.057,61	R$ 1.272,587933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 938.535,11	R$ 1.257,153717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 945.704,56	R$ 1.266,757088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 935.336,26	R$ 1.252,868906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 935.182,86	R$ 1.252,663429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 923.880,82	R$ 1.237,524515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 936.428,79	R$ 1.254,332333	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 921.237,61	R$ 1.233,983975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 917.028,77	R$ 1.228,346297	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 939.597,93	R$ 1.258,577344	R$ 0,00	R$ 12.381.573,00	1
10/04/2019	R$ 13.499.971,75	R$ 1.275,470353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 13.523.314,39	R$ 1.277,675754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 13.650.530,34	R$ 1.289,695051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 13.629.818,57	R$ 1.287,738213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 13.551.810,89	R$ 1.280,368088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 13.355.920,50	R$ 1.261,860465	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 13.436.540,91	R$ 1.269,477440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 13.496.315,07	R$ 1.275,124872	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.