Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 21,37
22/02/2024
-
0
Dias
0
-9,78%
Fundo/Casca
SANT FI EXCLUSIVO ALPHA RF REF DI LP
16.607.909/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANT FI EXCLUSIVO ALPHA RF REF DI LP
16.607.909/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 21,371391 | R$ 0,00 | R$ 109.953,15 | 0 |
| 21/02/2024 | R$ 118.511,11 | R$ 23,034782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 139.892,08 | R$ 27,190561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 140.118,98 | R$ 27,234663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 140.351,30 | R$ 27,279818 | R$ 0,00 | R$ 111.103,92 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 251.105,94 | R$ 27,241926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 250.797,07 | R$ 27,208417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 250.155,02 | R$ 27,138762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 249.791,71 | R$ 27,099348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 249.448,31 | R$ 27,062093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 247.429,39 | R$ 26,843065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 247.156,00 | R$ 26,813405 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 136.761,85 | R$ 26,736352 | R$ 0,00 | R$ 147.551.517,61 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 147.623.502,76 | R$ 26,724626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 147.551.093,27 | R$ 26,711517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 147.479.073,66 | R$ 26,698479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 147.406.899,09 | R$ 26,685413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 147.325.591,53 | R$ 26,670694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 147.255.162,88 | R$ 26,657944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 147.187.703,56 | R$ 26,645732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 147.120.627,49 | R$ 26,633589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 147.052.280,51 | R$ 26,621216 | R$ 0,00 | R$ 62.741.119,51 | 1 |