Patrimônio líquido
R$ 11.409.930,88
classe
R$ 11.409.930,88
R$ 1,80
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
10,79%
Fundo/Casca
AMD FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.412.584/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
AMD FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
17.412.584/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 11.409.930,88 | R$ 1,804720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.402.058,97 | R$ 1,803475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.413.048,82 | R$ 1,805213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.406.461,42 | R$ 1,804172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.394.978,30 | R$ 1,802355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.384.979,10 | R$ 1,800774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.371.169,25 | R$ 1,798589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.360.419,85 | R$ 1,796889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.359.849,38 | R$ 1,796799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.343.400,23 | R$ 1,794197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.352.855,41 | R$ 1,795693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.337.422,71 | R$ 1,793252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.319.084,61 | R$ 1,790351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.298.964,15 | R$ 1,787169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.288.678,39 | R$ 1,785542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.256.542,09 | R$ 1,780459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.273.315,74 | R$ 1,783112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.276.219,99 | R$ 1,783571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.271.522,89 | R$ 1,782828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.275.221,67 | R$ 1,783413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.266.880,15 | R$ 1,782094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.269.056,87 | R$ 1,782438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |