Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 28,69
24/06/2025
-
0
Dias
0
15,89%
Fundo/Casca
BERLIN PREVIDENCIÁRIO FI MULT CRED PRIV
17.073.010/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BERLIN PREVIDENCIÁRIO FI MULT CRED PRIV
17.073.010/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/06/2025, 15h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 28,685764 | R$ 0,00 | R$ 7.049.408,12 | 0 |
| 23/06/2025 | R$ 7.049.988,27 | R$ 28,688125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 7.046.241,96 | R$ 28,672880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 7.035.458,98 | R$ 28,629001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 7.031.734,33 | R$ 28,613845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 7.028.014,20 | R$ 28,598707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 7.024.289,96 | R$ 28,583552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 7.020.599,50 | R$ 28,568535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 7.016.762,30 | R$ 28,552920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 7.012.902,69 | R$ 28,537214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 7.009.222,11 | R$ 28,522237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 7.005.504,99 | R$ 28,507111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 7.001.797,95 | R$ 28,492026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 6.998.835,86 | R$ 28,479973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 6.994.140,96 | R$ 28,460868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 6.990.485,01 | R$ 28,445991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 6.986.894,89 | R$ 28,431382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2025 | R$ 6.983.418,35 | R$ 28,417235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2025 | R$ 6.979.812,95 | R$ 28,402564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2025 | R$ 6.976.160,23 | R$ 28,387700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2025 | R$ 6.972.496,29 | R$ 28,372791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2025 | R$ 6.968.833,07 | R$ 28,357884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |