Fundos | ANBIMA Data

classe

RETAIL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.718.316/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 22,88

30/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,24%

Estruturação da classe

RETAIL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI

16.718.316/0001-53

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

RETAIL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI

16.718.316/0001-53

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/03/2023	R$ 0,00	R$ 22,884792	R$ 0,00	R$ 282.563,24	0
29/03/2023	R$ 290.341,32	R$ 23,514737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 290.336,13	R$ 23,514317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 290.325,02	R$ 23,513417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 290.322,83	R$ 23,513240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 290.313,29	R$ 23,512467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 290.301,00	R$ 23,511472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 290.288,74	R$ 23,510479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 290.272,27	R$ 23,509145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 290.257,67	R$ 23,507962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 290.242,73	R$ 23,506752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 290.230,70	R$ 23,505778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 290.218,73	R$ 23,504809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 290.207,89	R$ 23,503931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 290.197,14	R$ 23,503060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 290.186,12	R$ 23,502168	R$ 0,00	R$ 123.204,72	1
08/03/2023	R$ 413.183,52	R$ 23,490381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 413.122,43	R$ 23,486908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 413.284,74	R$ 23,496136	R$ 0,00	R$ 3.031.680,95	1
03/03/2023	R$ 3.443.439,23	R$ 23,485724	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/03/2023	R$ 3.441.708,38	R$ 23,473919	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/03/2023	R$ 3.439.947,17	R$ 23,461907	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.