Patrimônio líquido
R$ 37.058.799,57
classe
R$ 37.058.799,57
R$ 365,81
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,55%
Fundo/Casca
THÉO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
17.137.586/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
THÉO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
17.137.586/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 37.058.799,57 | R$ 365,807642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.997.016,11 | R$ 365,197777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 37.004.081,56 | R$ 365,267520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.006.029,60 | R$ 365,286749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.986.921,99 | R$ 365,098138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.966.403,54 | R$ 364,895600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.937.241,04 | R$ 364,607737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.977.373,94 | R$ 365,003889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.987.930,92 | R$ 365,108097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.973.398,12 | R$ 364,964644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 37.008.604,85 | R$ 365,312170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.992.472,85 | R$ 365,152931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.983.380,01 | R$ 365,063175 | R$ 0,00 | R$ 120.395,07 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.077.334,63 | R$ 364,803028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.008.674,75 | R$ 364,127485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.951.692,90 | R$ 363,566842 | R$ 0,00 | R$ 475.853,27 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 37.421.076,99 | R$ 363,504001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 37.383.723,29 | R$ 363,141152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.341.177,04 | R$ 362,727862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 37.336.191,41 | R$ 362,679433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.345.769,30 | R$ 362,772471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 37.307.935,84 | R$ 362,404961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |