Fundos | ANBIMA Data

classe

ACCESS BTG PACTUAL HD PLUS FC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.365.209/0001-51

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,93

18/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,70%

Estruturação da classe

ACCESS BTG PACTUAL HD PLUS FC FI MULTI

17.365.209/0001-51

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

ACCESS BTG PACTUAL HD PLUS FC FI MULTI

17.365.209/0001-51

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,934182	R$ 0,00	R$ 751.998,47	0
14/11/2019	R$ 759.496,07	R$ 1,953467	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/11/2019	R$ 759.994,09	R$ 1,954748	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/11/2019	R$ 761.665,04	R$ 1,959045	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/11/2019	R$ 763.988,03	R$ 1,965020	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/11/2019	R$ 761.999,61	R$ 1,959906	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/11/2019	R$ 764.055,25	R$ 1,965193	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/11/2019	R$ 763.605,01	R$ 1,964035	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/11/2019	R$ 764.484,53	R$ 1,966297	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/11/2019	R$ 765.185,76	R$ 1,968101	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/11/2019	R$ 766.623,52	R$ 1,971799	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/10/2019	R$ 765.899,32	R$ 1,969936	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/10/2019	R$ 768.008,97	R$ 1,975362	R$ 0,00	R$ 0,00	6
29/10/2019	R$ 766.163,18	R$ 1,970615	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/10/2019	R$ 766.482,13	R$ 1,971435	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/10/2019	R$ 765.380,21	R$ 1,968601	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/10/2019	R$ 765.724,85	R$ 1,969487	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/10/2019	R$ 765.523,15	R$ 1,968969	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/10/2019	R$ 765.048,94	R$ 1,967749	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/10/2019	R$ 765.709,52	R$ 1,969448	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/10/2019	R$ 765.852,28	R$ 1,969815	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/10/2019	R$ 765.265,40	R$ 1,968306	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.