Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC PREV ORQUIDE MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.607.859/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,97

09/12/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,05%

Estruturação da classe

SANTANDER FC PREV ORQUIDE MULT CRED PRIV

16.607.859/0001-01

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FC PREV ORQUIDE MULT CRED PRIV

16.607.859/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/12/2019	R$ 0,00	R$ 17,967529	R$ 0,00	R$ 8.538.969,41	0
06/12/2019	R$ 8.537.623,70	R$ 17,964697	R$ 4.303,54	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 8.532.203,17	R$ 17,962346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 8.531.040,70	R$ 17,959898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 8.528.957,56	R$ 17,955513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 8.527.904,66	R$ 17,953296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 8.526.737,37	R$ 17,950839	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 8.526.820,70	R$ 17,951014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 8.526.908,43	R$ 17,951199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 8.526.997,56	R$ 17,951387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 8.527.081,82	R$ 17,951564	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 8.526.032,36	R$ 17,949355	R$ 0,00	R$ 6.002.617,75	1
21/11/2019	R$ 14.527.786,62	R$ 17,948288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 14.526.225,83	R$ 17,946360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 14.524.091,18	R$ 17,943722	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 14.521.918,15	R$ 17,941038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 14.519.767,77	R$ 17,938381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 14.517.638,58	R$ 17,935751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 14.515.481,84	R$ 17,933086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 14.513.325,34	R$ 17,930422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2019	R$ 14.511.165,03	R$ 17,927753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2019	R$ 14.509.020,19	R$ 17,925103	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.