Fundos | ANBIMA Data

classe

MB HORIZONTE FIC FIA

AÇÕES

AÇÕES SETORIAIS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.538.271/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,52

30/11/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

38,97%

Estruturação da classe

MB HORIZONTE FIC FIA

14.538.271/0001-00

FIF

MERCANTIL DO BRASIL

MB HORIZONTE FIC FIA

14.538.271/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/11/2018	R$ 0,00	R$ 9,521405	R$ 0,00	R$ 551.016,59	0
29/11/2018	R$ 551.016,59	R$ 9,521405	R$ 0,00	R$ 0,00	28
28/11/2018	R$ 551.016,59	R$ 9,521405	R$ 0,00	R$ 0,00	28
27/11/2018	R$ 551.016,59	R$ 9,521405	R$ 0,00	R$ 0,00	28
26/11/2018	R$ 528.424,81	R$ 9,131025	R$ 0,00	R$ 0,00	28
23/11/2018	R$ 526.596,69	R$ 9,099436	R$ 0,00	R$ 0,00	28
22/11/2018	R$ 523.199,83	R$ 9,040739	R$ 0,00	R$ 0,00	28
21/11/2018	R$ 520.890,45	R$ 9,000834	R$ 0,00	R$ 0,00	28
20/11/2018	R$ 524.682,88	R$ 9,066366	R$ 0,00	R$ 0,00	28
19/11/2018	R$ 524.708,44	R$ 9,066808	R$ 0,00	R$ 0,00	28
16/11/2018	R$ 523.934,98	R$ 9,053443	R$ 0,00	R$ 0,00	28
14/11/2018	R$ 505.698,56	R$ 8,738323	R$ 0,00	R$ 0,00	28
13/11/2018	R$ 501.260,16	R$ 8,661628	R$ 0,00	R$ 174.252,31	28
12/11/2018	R$ 682.668,59	R$ 8,753386	R$ 0,00	R$ 0,00	29
09/11/2018	R$ 681.248,95	R$ 8,735183	R$ 0,00	R$ 0,00	29
08/11/2018	R$ 676.944,49	R$ 8,679990	R$ 0,00	R$ 0,00	29
07/11/2018	R$ 684.085,43	R$ 8,771553	R$ 0,00	R$ 0,00	29
06/11/2018	R$ 689.323,04	R$ 8,838712	R$ 0,00	R$ 0,00	29
05/11/2018	R$ 693.192,85	R$ 8,888331	R$ 0,00	R$ 0,00	29
01/11/2018	R$ 687.599,92	R$ 8,816617	R$ 0,00	R$ 0,00	29
31/10/2018	R$ 676.142,04	R$ 8,669701	R$ 0,00	R$ 0,00	29
30/10/2018	R$ 679.590,15	R$ 8,713913	R$ 0,00	R$ 1.665,34	29

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.