Patrimônio líquido
R$ 106.296.007,56
classe
R$ 106.296.007,56
R$ 361,48
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
9,25%
Fundo/Casca
ISNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
17.301.245/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ISNY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
17.301.245/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 106.296.007,56 | R$ 361,482338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 106.151.940,44 | R$ 360,992407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 106.025.918,88 | R$ 360,563844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 106.119.709,73 | R$ 360,882800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 105.969.873,68 | R$ 360,373250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 105.930.121,16 | R$ 360,238063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 105.862.439,06 | R$ 360,007896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 105.781.568,56 | R$ 359,732878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 105.786.728,99 | R$ 359,750427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 105.898.794,39 | R$ 360,131530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 105.621.267,57 | R$ 359,187740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 105.739.613,25 | R$ 359,590200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 105.657.794,27 | R$ 359,311957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 105.616.577,37 | R$ 359,171790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 105.363.457,69 | R$ 358,311003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 105.166.046,43 | R$ 357,639663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 104.788.568,74 | R$ 356,355970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 105.027.131,15 | R$ 357,167252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 105.104.268,19 | R$ 357,429573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 105.212.994,02 | R$ 357,799319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 105.116.987,51 | R$ 357,472828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 104.940.860,66 | R$ 356,873871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |