Patrimônio líquido
R$ 1.162.714,38
classe
R$ 1.162.714,38
R$ 0,90
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
1
12,74%
Fundo/Casca
LEROSA DP FIF MULT – RESP LIMITADA
16.498.959/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
LEROSA INVESTIMENTOS
Classe
LEROSA DP FIF MULT – RESP LIMITADA
16.498.959/0001-39
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.162.714,38 | R$ 0,900558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.163.090,91 | R$ 0,900850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.161.720,82 | R$ 0,899789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.163.287,62 | R$ 0,901002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.164.268,81 | R$ 0,901762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.165.425,57 | R$ 0,902658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.164.258,53 | R$ 0,901754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.165.900,52 | R$ 0,903026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.171.119,03 | R$ 0,907068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.172.470,86 | R$ 0,908115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.179.200,95 | R$ 0,913327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.178.862,76 | R$ 0,913066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.178.362,38 | R$ 0,912678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.177.181,88 | R$ 0,911764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.175.244,07 | R$ 0,910263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.175.508,73 | R$ 0,910468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.172.054,87 | R$ 0,907793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.175.084,92 | R$ 0,910139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.172.829,40 | R$ 0,908392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.169.134,10 | R$ 0,905530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.170.764,26 | R$ 0,906793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.173.336,96 | R$ 0,908786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |