Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC PREV ANCORA MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

16.607.869/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,13

11/12/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,06%

Estruturação da classe

SANTANDER FC PREV ANCORA MULT CRED PRIV

16.607.869/0001-39

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FC PREV ANCORA MULT CRED PRIV

16.607.869/0001-39

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/12/2019	R$ 0,00	R$ 17,133878	R$ 0,00	R$ 13.701.719,46	0
10/12/2019	R$ 13.699.632,75	R$ 17,131269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 13.697.554,18	R$ 17,128670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 13.694.292,39	R$ 17,124591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 13.692.511,80	R$ 17,122364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 13.690.778,06	R$ 17,120196	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 13.688.128,61	R$ 17,116883	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 13.685.595,16	R$ 17,113715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 13.684.119,11	R$ 17,111869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 13.683.497,64	R$ 17,111092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 13.683.174,20	R$ 17,110688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 13.682.827,64	R$ 17,110254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 13.682.670,89	R$ 17,110058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 13.682.267,19	R$ 17,109553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 13.681.042,14	R$ 17,108022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 13.680.700,70	R$ 17,107595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 13.678.648,74	R$ 17,105029	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 13.676.871,51	R$ 17,102806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 13.675.185,71	R$ 17,100698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 13.673.142,49	R$ 17,098143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 13.671.449,24	R$ 17,096026	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2019	R$ 13.670.480,87	R$ 17,094815	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.