Fundos | ANBIMA Data

classe

INVESTCENTER KONDOR KRIT MULT FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

17.329.600/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,62

24/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,29%

Estruturação da classe

INVESTCENTER KONDOR KRIT MULT FICFI

17.329.600/0001-09

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

INVESTCENTER KONDOR KRIT MULT FICFI

17.329.600/0001-09

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/03/2021	R$ 0,00	R$ 18,621910	R$ 0,00	R$ 750.061,23	0
23/03/2021	R$ 748.111,37	R$ 18,573369	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/03/2021	R$ 748.124,94	R$ 18,573705	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/03/2021	R$ 748.445,52	R$ 18,581665	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/03/2021	R$ 748.918,37	R$ 18,593404	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/03/2021	R$ 747.807,64	R$ 18,565828	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/03/2021	R$ 747.937,52	R$ 18,569052	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/03/2021	R$ 747.776,84	R$ 18,565063	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/03/2021	R$ 747.753,38	R$ 18,564481	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/03/2021	R$ 747.003,82	R$ 18,545871	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/03/2021	R$ 746.922,06	R$ 18,543842	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/03/2021	R$ 747.143,68	R$ 18,549344	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/03/2021	R$ 747.359,20	R$ 18,554694	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/03/2021	R$ 746.931,41	R$ 18,544074	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/03/2021	R$ 746.308,69	R$ 18,528613	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/03/2021	R$ 745.744,18	R$ 18,514598	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/03/2021	R$ 744.779,52	R$ 18,490649	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/03/2021	R$ 744.855,78	R$ 18,492542	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/02/2021	R$ 745.067,90	R$ 18,497808	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/02/2021	R$ 745.192,64	R$ 18,500905	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/02/2021	R$ 744.284,51	R$ 18,478359	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/02/2021	R$ 744.109,69	R$ 18,474019	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.